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单位净值|累计净值		 2026-04-16
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 基金吧 档案 1.9704 2.0334 1.8031 1.8661 0.1673 9.28% 暂停申购 0.15% 购买
2 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 基金吧 档案 1.9349 1.9979 1.7706 1.8336 0.1643 9.28% 暂停申购 0.00% 购买
3 006010 国融融银灵活配置混合C 基金吧 档案 0.5636 0.6136 0.5245 0.5745 0.0391 7.45% 开放申购 0.00% 购买
4 006009 国融融银灵活配置混合A 基金吧 档案 0.5735 0.6235 0.5338 0.5838 0.0397 7.44% 开放申购 0.12% 购买
5 005599 汇安量化优选灵活配置A 基金吧 档案 1.2004 1.2004 1.1207 1.1207 0.0797 7.11% 开放申购 0.15% 购买
6 005600 汇安量化优选灵活配置C 基金吧 档案 1.1423 1.1423 1.0665 1.0665 0.0758 7.11% 开放申购 0.00% 购买
7 006128 银河和美生活混合A 基金吧 档案 1.9251 1.9251 1.8027 1.8027 0.1224 6.79% 开放申购 0.15% 购买
8 015665 银河和美生活混合C 基金吧 档案 1.8803 1.8803 1.7608 1.7608 0.1195 6.79% 开放申购 0.00% 购买
9 001986 前海开源人工智能主题混合A 基金吧 档案 1.6306 1.6306 1.5317 1.5317 0.0989 6.46% 开放申购 0.15% 购买
10 023286 前海开源人工智能主题混合C 基金吧 档案 1.6227 1.6227 1.5243 1.5243 0.0984 6.46% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-04-16
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 001956 国联安科技动力 基金吧 档案 3.4737 3.4737 3.2701 3.2701 0.2036 6.23% 开放申购 0.15% 购买
2 008382 融通产业趋势股票 基金吧 档案 1.9282 1.9832 1.8211 1.8761 0.1071 5.88% 开放申购 0.15% 购买
3 017488 嘉实信息产业股票发起式A 基金吧 档案 3.2076 3.2076 3.0415 3.0415 0.1661 5.46% 开放申购 0.15% 购买
4 017489 嘉实信息产业股票发起式C 基金吧 档案 3.1448 3.1448 2.9821 2.9821 0.1627 5.46% 开放申购 0.00% 购买
5 009891 融通产业趋势臻选股票A 基金吧 档案 2.8807 2.8807 2.7401 2.7401 0.1406 5.13% 开放申购 0.15% 购买
6 018495 融通产业趋势臻选股票C 基金吧 档案 2.7965 2.7965 2.6600 2.6600 0.1365 5.13% 开放申购 0.00% 购买
7 006502 财通集成电路产业股票A 基金吧 档案 5.5247 5.5247 5.2599 5.2599 0.2648 5.03% 开放申购 0.15% 购买
8 006503 财通集成电路产业股票C 基金吧 档案 5.2085 5.2085 4.9589 4.9589 0.2496 5.03% 开放申购 0.00% 购买
9 501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 基金吧 档案 2.2652 2.2652 2.1609 2.1609 0.1043 4.83% 开放申购 0.15% 购买
10 026290 红土创新科技创新股票(LOF)C 基金吧 档案 2.2626 2.2626 2.1584 2.1584 0.1042 4.83% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-04-16
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 基金吧 档案 1.9704 2.0334 1.8031 1.8661 0.1673 9.28% 暂停申购 0.15% 购买
2 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 基金吧 档案 1.9349 1.9979 1.7706 1.8336 0.1643 9.28% 暂停申购 0.00% 购买
3 006010 国融融银灵活配置混合C 基金吧 档案 0.5636 0.6136 0.5245 0.5745 0.0391 7.45% 开放申购 0.00% 购买
4 006009 国融融银灵活配置混合A 基金吧 档案 0.5735 0.6235 0.5338 0.5838 0.0397 7.44% 开放申购 0.12% 购买
5 005599 汇安量化优选灵活配置A 基金吧 档案 1.2004 1.2004 1.1207 1.1207 0.0797 7.11% 开放申购 0.15% 购买
6 005600 汇安量化优选灵活配置C 基金吧 档案 1.1423 1.1423 1.0665 1.0665 0.0758 7.11% 开放申购 0.00% 购买
7 006128 银河和美生活混合A 基金吧 档案 1.9251 1.9251 1.8027 1.8027 0.1224 6.79% 开放申购 0.15% 购买
8 015665 银河和美生活混合C 基金吧 档案 1.8803 1.8803 1.7608 1.7608 0.1195 6.79% 开放申购 0.00% 购买
9 001986 前海开源人工智能主题混合A 基金吧 档案 1.6306 1.6306 1.5317 1.5317 0.0989 6.46% 开放申购 0.15% 购买
10 023286 前海开源人工智能主题混合C 基金吧 档案 1.6227 1.6227 1.5243 1.5243 0.0984 6.46% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-04-16
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 024111 融通增元债券C 基金吧 档案 1.1052 1.1052 1.0856 1.0856 0.0196 1.81% 开放申购 0.00% 购买
2 024110 融通增元债券A 基金吧 档案 1.1084 1.1084 1.0888 1.0888 0.0196 1.80% 开放申购 0.08% 购买
3 025464 国泰可转债债券D 基金吧 档案 1.8460 1.8460 1.8163 1.8163 0.0297 1.64% 开放申购 0.00% 购买
4 005246 国泰可转债债券A 基金吧 档案 1.8459 1.8459 1.8163 1.8163 0.0296 1.63% 开放申购 0.08% 购买
5 006482 广发可转债债券A 基金吧 档案 2.1309 2.1309 2.0986 2.0986 0.0323 1.54% 开放申购 0.10% 购买
6 022744 广发可转债债券D 基金吧 档案 2.1307 2.1307 2.0984 2.0984 0.0323 1.54% 限大额 0.11% 购买
7 006483 广发可转债债券C 基金吧 档案 2.1173 2.1173 2.0852 2.0852 0.0321 1.54% 开放申购 0.00% 购买
8 010629 广发可转债债券E 基金吧 档案 2.1084 2.1084 2.0764 2.0764 0.0320 1.54% 开放申购 0.00% 购买
9 001045 华夏可转债增强债券A 基金吧 档案 1.9182 1.9182 1.8915 1.8915 0.0267 1.41% 开放申购 0.08% 购买
10 012887 华夏可转债增强债券C 基金吧 档案 1.8930 1.8930 1.8666 1.8666 0.0264 1.41% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-04-16
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 026185 恒生前海北证50成份指数增强A 基金吧 档案 0.9459 0.9459 0.9028 0.9028 0.0431 4.77% 开放申购 0.12% 购买
2 026186 恒生前海北证50成份指数增强C 基金吧 档案 0.9447 0.9447 0.9017 0.9017 0.0430 4.77% 开放申购 0.00% 购买
3 515880 通信ETF国泰 基金吧 档案 1.3229 3.9687 1.2633 3.7899 0.0596 4.72% 场内交易 -- 购买
4 021162 天弘北证50成份指数发起C 基金吧 档案 1.1859 1.1859 1.1341 1.1341 0.0518 4.57% 限大额 0.00% 购买
5 021161 天弘北证50成份指数发起A 基金吧 档案 1.1894 1.1894 1.1375 1.1375 0.0519 4.56% 限大额 0.10% 购买
6 018114 鹏扬北证50成份指数A 基金吧 档案 1.3875 1.3875 1.3271 1.3271 0.0604 4.55% 开放申购 0.12% 购买
7 018115 鹏扬北证50成份指数C 基金吧 档案 1.3710 1.3710 1.3113 1.3113 0.0597 4.55% 开放申购 0.00% 购买
8 021765 长盛北证50成份指数增强A 基金吧 档案 1.1421 1.1421 1.0924 1.0924 0.0497 4.55% 开放申购 0.12% 购买
9 021766 长盛北证50成份指数增强C 基金吧 档案 1.1371 1.1371 1.0877 1.0877 0.0494 4.54% 开放申购 0.00% 购买
10 024828 建信北证50成份指数发起A 基金吧 档案 0.9650 0.9650 0.9231 0.9231 0.0419 4.54% 开放申购 0.12% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-04-16
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 1.9136 1.9136 1.9261 1.9261 -0.0125 -0.65% 开放申购 0.18% 购买
2 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 1.8552 1.8552 1.8673 1.8673 -0.0121 -0.65% 开放申购 0.00% 购买
3 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 基金吧 档案 0.1501 0.1501 0.1513 0.1513 -0.0012 -0.79% 开放申购 1.50% 购买
4 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 基金吧 档案 1.0302 1.0302 1.0385 1.0385 -0.0083 -0.80% 开放申购 1.50% 购买
5 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 4.9584 6.7484 5.0095 6.7995 -0.0511 -1.02% 限大额 0.15% 购买
6 025654 富国医药精选混合(QDII)A 基金吧 档案 1.0848 1.0848 1.0961 1.0961 -0.0113 -1.03% 开放申购 0.15% 购买
7 025655 富国医药精选混合(QDII)C 基金吧 档案 1.0810 1.0810 1.0922 1.0922 -0.0112 -1.03% 开放申购 0.00% 购买
8 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 2.0480 2.0480 2.0804 2.0804 -0.0324 -1.56% 限大额 0.15% 购买
9 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 2.0319 2.0319 2.0641 2.0641 -0.0322 -1.56% 限大额 0.00% 购买
10 025070 东方红医疗创新混合(QDII)A 基金吧 档案 0.9534 0.9534 0.9708 0.9708 -0.0174 -1.79% 开放申购 1.50% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-04-17
单位净值|累计净值		 2026-04-16
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501217 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 1.0683 1.0683 1.0529 1.0529 0.0154 1.46% 开放申购 0.12% 购买
2 014079 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 1.0511 1.0511 1.0360 1.0360 0.0151 1.46% 开放申购 0.00% 购买
3 019211 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.5775 1.5775 1.5585 1.5585 0.0190 1.22% 开放申购 0.15% 购买
4 019212 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.5630 1.5630 1.5442 1.5442 0.0188 1.22% 开放申购 0.00% 购买
5 160326 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8973 0.8973 0.8876 0.8876 0.0097 1.09% 开放申购 0.12% 购买
6 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 基金吧 档案 0.8820 0.8820 0.8725 0.8725 0.0095 1.09% 开放申购 0.00% 购买
7 013850 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 1.0599 1.0599 1.0537 1.0537 0.0062 0.59% 开放申购 0.00% 购买
8 013849 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 1.0765 1.0765 1.0703 1.0703 0.0062 0.58% 开放申购 0.06% 购买
9 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.9115 0.9115 0.9073 0.9073 0.0042 0.46% 开放申购 0.10% 购买
10 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.8958 0.8958 0.8917 0.8917 0.0041 0.46% 开放申购 0.00% 购买
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  • 全部
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  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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序号 基金代码 简称 17日
单位净值		 17日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 018956 中航机遇领航混合发起A 4.7484 4.7484 32.99% 76.59% 336.80% 332.14% -- 31.60% 374.84% 0.15% 购买
2 018957 中航机遇领航混合发起C 4.6715 4.6715 32.78% 76.06% 334.19% 326.97% -- 31.37% 367.15% 0.00% 购买
3 022364 永赢科技智选混合发起A 4.6452 4.6452 21.93% 53.81% 328.33% -- -- 22.91% 364.52% 0.15% 购买
4 008528 华泰柏瑞质量成长A 2.8109 2.8109 56.27% 108.80% 326.73% 250.22% 172.96% 58.08% 181.09% 0.15% 购买
5 022365 永赢科技智选混合发起C 4.6036 4.6036 21.75% 53.35% 325.63% -- -- 22.69% 360.36% 0.00% 购买
6 011452 华泰柏瑞质量成长C 2.7563 2.7563 56.04% 108.27% 324.83% 247.71% 169.91% 57.80% 50.10% 0.00% 购买
7 016370 信澳业绩驱动混合A 2.5956 2.5956 44.26% 91.36% 320.68% 389.64% 226.45% 46.99% 159.56% 0.15% 购买
8 016371 信澳业绩驱动混合C 2.5391 2.5391 44.05% 90.80% 318.17% 383.82% 220.63% 46.73% 153.91% 0.00% 购买
9 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 1.9540 1.9540 53.32% 96.36% 315.57% 255.21% 185.80% 54.67% 95.40% 0.15% 购买
10 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 1.9070 1.9070 53.27% 96.07% 313.94% 252.04% 181.81% 54.60% 90.70% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 17日
单位净值		 17日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006502 财通集成电路产业股票A 5.5247 5.5247 33.87% 75.54% 245.86% 262.92% 192.98% 39.66% 452.47% 0.15% 购买
2 006503 财通集成电路产业股票C 5.2085 5.2085 33.60% 74.85% 243.14% 257.19% 186.06% 39.34% 420.85% 0.00% 购买
3 006265 红土创新新科技股票A 7.8454 7.8954 39.97% 89.86% 204.33% 267.38% 161.12% 52.19% 696.47% 0.15% 购买
4 008382 融通产业趋势股票 1.9282 1.9832 39.98% 80.59% 203.27% 172.61% 119.24% 43.46% 102.22% 0.15% 购买
5 000411 景顺长城优质成长股票A 3.9460 4.4990 25.47% 64.35% 187.40% 219.77% 198.82% 32.24% 487.12% 0.15% 购买
6 021500 景顺长城优质成长股票C 3.9190 3.9190 25.37% 64.04% 186.48% -- -- 32.09% 213.27% 0.00% 购买
7 001040 新华策略精选股票A 3.1193 3.5573 25.06% 58.36% 185.83% 207.32% 90.51% 39.35% 289.93% 0.15% 购买
8 001956 国联安科技动力 3.4737 3.4737 33.50% 69.75% 182.35% 168.43% 98.69% 36.94% 247.37% 0.15% 购买
9 008009 华商高端装备制造股票A 5.3672 5.3672 29.98% 65.76% 176.37% 188.31% 128.22% 38.63% 436.72% 0.15% 购买
10 540010 汇丰晋信科技先锋股票 5.0044 5.0044 25.07% 67.88% 176.36% 218.27% 104.04% 36.80% 400.44% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 17日
单位净值		 17日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 018956 中航机遇领航混合发起A 4.7484 4.7484 32.99% 76.59% 336.80% 332.14% -- 31.60% 374.84% 0.15% 购买
2 018957 中航机遇领航混合发起C 4.6715 4.6715 32.78% 76.06% 334.19% 326.97% -- 31.37% 367.15% 0.00% 购买
3 022364 永赢科技智选混合发起A 4.6452 4.6452 21.93% 53.81% 328.33% -- -- 22.91% 364.52% 0.15% 购买
4 008528 华泰柏瑞质量成长A 2.8109 2.8109 56.27% 108.80% 326.73% 250.22% 172.96% 58.08% 181.09% 0.15% 购买
5 022365 永赢科技智选混合发起C 4.6036 4.6036 21.75% 53.35% 325.63% -- -- 22.69% 360.36% 0.00% 购买
6 011452 华泰柏瑞质量成长C 2.7563 2.7563 56.04% 108.27% 324.83% 247.71% 169.91% 57.80% 50.10% 0.00% 购买
7 016370 信澳业绩驱动混合A 2.5956 2.5956 44.26% 91.36% 320.68% 389.64% 226.45% 46.99% 159.56% 0.15% 购买
8 016371 信澳业绩驱动混合C 2.5391 2.5391 44.05% 90.80% 318.17% 383.82% 220.63% 46.73% 153.91% 0.00% 购买
9 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 1.9540 1.9540 53.32% 96.36% 315.57% 255.21% 185.80% 54.67% 95.40% 0.15% 购买
10 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 1.9070 1.9070 53.27% 96.07% 313.94% 252.04% 181.81% 54.60% 90.70% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 17日
单位净值		 17日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006030 南方昌元可转债债券A 2.1922 2.2122 -2.59% 22.70% 60.74% 64.14% 40.71% 10.23% 122.46% 0.08% 购买
2 006031 南方昌元可转债债券C 2.1448 2.1448 -2.72% 22.40% 59.93% 62.48% 38.61% 10.06% 114.48% 0.00% 购买
3 020824 汇泉安阳纯债C 1.6702 1.9590 3.37% 3.50% 48.69% 53.22% -- 3.39% 107.75% 0.00% 购买
4 021928 湘财鑫裕纯债A 1.4651 1.4673 0.63% 0.84% 45.64% -- -- 0.71% 46.73% 0.06% 购买
5 021929 湘财鑫裕纯债C 1.3973 1.4551 0.61% 0.77% 45.37% -- -- 0.68% 45.56% 0.00% 购买
6 217018 招商安瑞进取债券A 2.6601 2.6601 4.13% 14.92% 43.80% 52.28% 32.34% 11.79% 166.01% 0.08% 购买
7 001045 华夏可转债增强债券A 1.9182 1.9182 -4.14% 15.46% 43.48% 63.79% 27.62% 8.27% 91.82% 0.08% 购买
8 019500 招商安瑞进取债券C 2.6460 2.6460 4.06% 14.74% 43.38% 51.37% -- 11.69% 35.00% 0.00% 购买
9 690002 民生增强收益债券A 2.1419 2.8669 -1.73% 16.82% 43.37% 52.56% 38.54% 5.57% 249.14% 0.08% 购买
10 050019 博时转债增强债券A 2.5461 2.5511 -0.51% 19.00% 43.35% 53.56% 33.09% 9.34% 155.40% 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 17日
单位净值		 17日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 515880 通信ETF国泰 1.3229 3.9687 23.83% 62.61% 257.83% 244.18% 261.55% 28.75% 296.91% -- 购买
2 008326 东财通信A 3.9258 3.9258 35.31% 77.33% 245.98% 273.07% 260.30% 41.05% 292.58% 0.10% 购买
3 008327 东财通信C 3.8649 3.8649 35.22% 77.11% 245.11% 271.20% 257.60% 40.95% 286.49% 0.00% 购买
4 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 3.3450 3.3450 23.23% 62.02% 240.91% 226.76% -- 27.72% 234.50% 0.10% 购买
5 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 3.3320 3.3320 23.17% 61.87% 240.24% 225.49% -- 27.64% 233.20% 0.00% 购买
6 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 3.2160 3.2160 22.19% 60.72% 235.91% -- -- 26.73% 221.60% 0.10% 购买
7 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 3.2042 3.2042 22.13% 60.56% 235.24% -- -- 26.65% 220.42% 0.00% 购买
8 159583 通信ETF富国 1.6695 3.3390 21.78% 69.20% 230.40% -- -- 28.10% 233.90% -- 购买
9 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 3.7001 3.7001 22.31% 58.87% 229.87% 222.53% 243.56% 26.90% 270.01% 0.10% 购买
10 022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 3.6848 3.6848 22.22% 58.63% 228.88% -- -- 26.78% 167.67% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 17日
单位净值		 17日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A -- -- 29.04% 49.72% 175.00% 222.59% 251.37% 37.00% 211.28% 0.15% 购买
2 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C -- -- 28.86% 49.33% 173.69% 219.67% 246.96% 36.80% 205.61% 0.00% 购买
3 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A -- -- 26.34% 44.76% 161.59% 211.71% 251.46% 33.76% 235.15% 0.15% 购买
4 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C -- -- 26.18% 44.39% 160.34% 208.84% 246.94% 33.56% 229.04% 0.00% 购买
5 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A -- -- 26.93% 52.78% 150.55% 121.48% -- 38.15% 157.09% 0.15% 购买
6 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C -- -- 26.82% 52.54% 149.72% 120.25% -- 38.01% 154.81% 0.00% 购买
7 539002 建信新兴市场混合(QDII)A -- -- 28.04% 41.15% 138.65% 104.52% 151.94% 36.20% 94.50% 0.16% 购买
8 018147 建信新兴市场混合(QDII)C -- -- 27.90% 40.88% 137.72% 102.97% 147.87% 36.08% 138.61% 0.00% 购买
9 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A -- -- 13.17% 32.45% 121.67% 132.58% 218.02% 24.07% 221.07% 0.15% 购买
10 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C -- -- 13.00% 32.06% 120.31% 129.86% 212.39% 23.86% 215.05% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 17日
单位净值		 17日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A -- -- 9.30% 23.90% 91.84% 80.11% 50.15% 14.81% 51.11% 0.15% 购买
2 018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C -- -- 9.20% 23.66% 91.09% 78.68% -- 14.67% 58.19% 0.00% 购买
3 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A -- -- 7.59% 20.34% 86.50% 85.66% 55.58% 14.16% 53.08% 0.12% 购买
4 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A -- -- 8.30% 21.09% 85.96% 84.55% 54.62% 15.09% 56.37% 0.12% 购买
5 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C -- -- 7.51% 20.16% 85.93% 84.55% 54.19% 14.06% 51.09% 0.00% 购买
6 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C -- -- 8.23% 20.91% 85.41% 83.46% 53.23% 14.99% 54.69% 0.00% 购买
7 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A -- -- 9.48% 21.70% 75.37% 75.41% 49.25% 16.06% 39.03% 0.12% 购买
8 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C -- -- 9.38% 21.46% 74.65% 74.02% 47.47% 15.93% 36.47% 0.00% 购买
9 501210 交银智选星光混合(FOF-LOF)A -- -- 10.77% 24.44% 73.68% 78.03% 39.23% 18.29% 24.44% 0.12% 购买
10 013787 交银智选星光混合(FOF-LOF)C -- -- 10.61% 24.07% 72.66% 75.89% 36.73% 18.08% 21.17% 0.00% 购买
点击查看全部基金排行最后更新时间：2026-04-17

货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2026-04-17
万份收益|7日年化		 2026-04-16
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 018655 光大保德信耀钱包货币C 基金吧 档案 1.4667 2.0300% 0.7845 1.4020% 2023-06-05 沈荣 0.00% 购买
2 003317 中银证券现金管家货币B 基金吧 档案 1.0693 1.3150% 0.3556 1.3120% 2016-12-07 吕文晔等 0.00% 购买
3 022048 中银证券现金管家货币D 基金吧 档案 0.9542 1.1720% 0.3166 1.1690% 2024-08-20 吕文晔等 0.00% 购买
4 001234 国金众赢货币 基金吧 档案 0.9398 1.7200% 0.2468 1.3600% 2015-06-25 徐艳芳 0.00% 购买
5 150998 银河钱包货币B 基金吧 档案 0.9223 1.7930% 0.1801 1.3940% 2017-06-29 张沛等 0.00% 购买
6 003316 中银证券现金管家货币A 基金吧 档案 0.8720 1.0710% 0.2897 1.0690% 2016-12-07 吕文晔等 0.00% 购买
7 018943 银河钱包货币E 基金吧 档案 0.8564 1.5480% 0.1143 1.1500% 2023-07-27 张沛等 0.00% 购买
8 001386 天弘弘运宝货币A 基金吧 档案 0.8404 1.2760% 0.4912 1.2650% 2015-08-13 李一纯 0.00% 购买
9 003206 博时合鑫货币B 基金吧 档案 0.8103 1.8510% 0.9221 1.6100% 2016-10-12 李更等 0.00% 购买
10 001391 天弘弘运宝货币B 基金吧 档案 0.7720 1.0230% 0.4226 1.0120% 2015-08-13 李一纯 0.00% 购买
查看全部货币基金最后更新时间：2026-04-17

分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-04-17
单位净值|累计净值		 2026-04-16
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
查看全部分级基金净值最后更新时间：2026-04-17

每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-04-17
单位净值|累计净值		 2026-04-16
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 515880 通信ETF国泰 基金吧 1.3229 3.9687 1.2633 3.7899 0.0596 4.72%
2 159583 通信ETF富国 基金吧 1.6695 3.3390 1.5985 3.1970 0.0710 4.44%
3 159994 通信ETF银华 基金吧 1.1763 2.3526 1.1305 2.2610 0.0458 4.05%
4 515050 通信ETF华夏 基金吧 2.8811 2.8811 2.7691 2.7691 0.1120 4.04%
5 159967 创业板成长ETF华夏 基金吧 0.7860 2.8598 0.7561 2.7510 0.0299 3.95%
6 159507 通信ETF广发 基金吧 2.5777 2.5777 2.4843 2.4843 0.0934 3.76%
7 159695 通信ETF嘉实 基金吧 2.8242 2.8242 2.7232 2.7232 0.1010 3.71%
8 159363 创业板人工智能ETF华宝 基金吧 1.2891 2.5782 1.2442 2.4884 0.0449 3.61%
9 159243 创业板人工智能ETF招商 基金吧 1.3029 1.3029 1.2576 1.2576 0.0453 3.60%
10 159382 创业板人工智能ETF南方 基金吧 2.7527 2.7527 2.6575 2.6575 0.0952 3.58%
点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间：2026-04-17
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006502 财通集成电路产业股票A 股票型 5.5247 04-17 5.03% 11.37% 36.39% 33.87% 75.54% 245.86% 192.98% 0.15% 购买
2 006503 财通集成电路产业股票C 股票型 5.2085 04-17 5.03% 11.35% 36.30% 33.60% 74.85% 243.14% 186.06% 0.00% 购买
3 006265 红土创新新科技股票A 股票型 7.8454 04-17 4.76% 9.09% 22.83% 39.97% 89.86% 204.33% 161.12% 0.15% 购买
4 008382 融通产业趋势股票 股票型 1.9282 04-17 5.88% 10.63% 38.52% 39.98% 80.59% 203.27% 119.24% 0.15% 购买
5 000411 景顺长城优质成长股票A 股票型 3.9460 04-17 3.60% 8.65% 26.23% 25.47% 64.35% 187.40% 198.82% 0.15% 购买
6 021500 景顺长城优质成长股票C 股票型 3.9190 04-17 3.62% 8.65% 26.22% 25.37% 64.04% 186.48% -- 0.00% 购买
7 001040 新华策略精选股票A 股票型 3.1193 04-17 1.04% 6.72% 18.83% 25.06% 58.36% 185.83% 90.51% 0.15% 购买
8 001956 国联安科技动力 股票型 3.4737 04-17 6.23% 10.00% 45.94% 33.50% 69.75% 182.35% 98.69% 0.15% 购买
9 008009 华商高端装备制造股票A 股票型 5.3672 04-17 1.80% 6.92% 18.49% 29.98% 65.76% 176.37% 128.22% 0.15% 购买
10 540010 汇丰晋信科技先锋股票 股票型 5.0044 04-17 4.11% 9.21% 32.80% 25.07% 67.88% 176.36% 104.04% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 018956 中航机遇领航混合发起A 混合型-偏股 4.7484 04-17 5.49% 11.77% 35.52% 32.99% 76.59% 336.80% -- 0.15% 购买
2 018957 中航机遇领航混合发起C 混合型-偏股 4.6715 04-17 5.49% 11.76% 35.45% 32.78% 76.06% 334.19% -- 0.00% 购买
3 022364 永赢科技智选混合发起A 混合型-偏股 4.6452 04-17 4.16% 7.24% 24.20% 21.93% 53.81% 328.33% -- 0.15% 购买
4 008528 华泰柏瑞质量成长A 混合型-偏股 2.8109 04-17 4.84% 8.67% 36.87% 56.27% 108.80% 326.73% 172.96% 0.15% 购买
5 022365 永赢科技智选混合发起C 混合型-偏股 4.6036 04-17 4.16% 7.23% 24.14% 21.75% 53.35% 325.63% -- 0.00% 购买
6 011452 华泰柏瑞质量成长C 混合型-偏股 2.7563 04-17 4.84% 8.66% 36.82% 56.04% 108.27% 324.83% 169.91% 0.00% 购买
7 016370 信澳业绩驱动混合A 混合型-偏股 2.5956 04-17 5.76% 10.61% 44.83% 44.26% 91.36% 320.68% 226.45% 0.15% 购买
8 016371 信澳业绩驱动混合C 混合型-偏股 2.5391 04-17 5.76% 10.60% 44.75% 44.05% 90.80% 318.17% 220.63% 0.00% 购买
9 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 混合型-偏股 1.9540 04-17 4.85% 9.02% 36.18% 53.32% 96.36% 315.57% 185.80% 0.15% 购买
10 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 混合型-偏股 1.9070 04-17 4.84% 9.00% 36.11% 53.27% 96.07% 313.94% 181.81% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006030 南方昌元可转债债券A 债券型-混合二级 2.1922 04-17 0.31% 4.70% 7.93% -2.59% 22.70% 60.74% 40.71% 0.08% 购买
2 006031 南方昌元可转债债券C 债券型-混合二级 2.1448 04-17 0.31% 4.69% 7.88% -2.72% 22.40% 59.93% 38.61% 0.00% 购买
3 217018 招商安瑞进取债券A 债券型-混合二级 2.6601 04-17 0.05% 1.88% 4.77% 4.13% 14.92% 43.80% 32.34% 0.08% 购买
4 001045 华夏可转债增强债券A 债券型-混合二级 1.9182 04-17 1.41% 4.54% 8.23% -4.14% 15.46% 43.48% 27.62% 0.08% 购买
5 019500 招商安瑞进取债券C 债券型-混合二级 2.6460 04-17 0.05% 1.88% 4.74% 4.06% 14.74% 43.38% -- 0.00% 购买
6 690002 民生增强收益债券A 债券型-混合二级 2.1419 04-17 -0.06% 3.87% 4.64% -1.73% 16.82% 43.37% 38.54% 0.08% 购买
7 050019 博时转债增强债券A 债券型-混合二级 2.5461 04-17 0.67% 4.32% 7.44% -0.51% 19.00% 43.35% 33.09% 0.08% 购买
8 023165 博时转债增强债券E 债券型-混合二级 2.5458 04-17 0.67% 4.32% 7.44% -0.51% 19.00% 43.34% -- 0.00% 购买
9 012887 华夏可转债增强债券C 债券型-混合二级 1.8930 04-17 1.41% 4.54% 8.20% -4.23% 15.23% 42.92% 26.12% 0.00% 购买
10 690202 民生增强收益债券C 债券型-混合二级 2.0673 04-17 -0.06% 3.87% 4.60% -1.82% 16.59% 42.87% 36.91% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 008326 东财通信A 指数型-股票 3.9258 04-17 4.49% 8.66% 28.62% 35.31% 77.33% 245.98% 260.30% 0.10% 购买
2 008327 东财通信C 指数型-股票 3.8649 04-17 4.49% 8.66% 28.59% 35.22% 77.11% 245.11% 257.60% 0.00% 购买
3 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 指数型-股票 3.3450 04-17 4.51% 7.66% 27.77% 23.23% 62.02% 240.91% -- 0.10% 购买
4 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 指数型-股票 3.3320 04-17 4.51% 7.66% 27.75% 23.17% 61.87% 240.24% -- 0.00% 购买
5 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 指数型-股票 3.2160 04-17 4.51% 7.69% 27.18% 22.19% 60.72% 235.91% -- 0.10% 购买
6 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 指数型-股票 3.2042 04-17 4.51% 7.69% 27.16% 22.13% 60.56% 235.24% -- 0.00% 购买
7 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 指数型-股票 3.7001 04-17 4.45% 7.60% 27.15% 22.31% 58.87% 229.87% 243.56% 0.10% 购买
8 022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 指数型-股票 3.6848 04-17 4.45% 7.60% 27.11% 22.22% 58.63% 228.88% -- 0.00% 购买
9 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 指数型-股票 3.6239 04-17 4.45% 7.60% 27.11% 22.22% 58.63% 228.85% 240.46% 0.00% 购买
10 021933 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 指数型-股票 3.3851 04-17 4.19% 8.27% 27.60% 21.19% 64.50% 205.74% -- 0.12% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 3.3515 04-16 3.0100% 6.13% 18.01% 26.34% 44.76% 161.59% 251.46% 0.15% 购买
2 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 3.2904 04-16 3.0100% 6.12% 17.96% 26.18% 44.39% 160.34% 246.94% 0.00% 购买
3 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A QDII-混合偏股 2.5709 04-16 2.2200% 8.53% 17.67% 26.93% 52.78% 150.55% -- 0.15% 购买
4 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C QDII-混合偏股 2.5481 04-16 2.2200% 8.52% 17.64% 26.82% 52.54% 149.72% -- 0.00% 购买
5 539002 建信新兴市场混合(QDII)A QDII-混合偏股 1.9450 04-16 0.7300% 5.59% 13.54% 28.04% 41.15% 138.65% 151.94% 0.16% 购买
6 018147 建信新兴市场混合(QDII)C QDII-混合偏股 1.9160 04-16 0.6800% 5.56% 13.44% 27.90% 40.88% 137.72% 147.87% 0.00% 购买
7 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A QDII-普通股票 3.2107 04-16 1.1200% 6.69% 14.00% 13.17% 32.45% 121.67% 218.02% 0.15% 购买
8 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C QDII-普通股票 3.1505 04-16 1.1200% 6.68% 13.95% 13.00% 32.06% 120.31% 212.39% 0.00% 购买
9 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A QDII-普通股票 2.3711 04-16 2.6400% 8.19% 12.13% 19.25% 38.94% 119.83% 88.93% 0.15% 购买
10 021662 国富亚洲机会股票(QDII)C QDII-普通股票 2.3406 04-16 2.6400% 8.19% 12.09% 19.07% 38.60% 118.79% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.5111 04-16 2.30% 4.48% 8.11% 9.30% 23.90% 91.84% 50.15% 0.15% 购买
2 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.5308 04-16 1.88% 4.24% 7.44% 7.59% 20.34% 86.50% 55.58% 0.12% 购买
3 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.5637 04-16 1.95% 4.39% 7.93% 8.30% 21.09% 85.96% 54.62% 0.12% 购买
4 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.5109 04-16 1.88% 4.23% 7.41% 7.51% 20.16% 85.93% 54.19% 0.00% 购买
5 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.5469 04-16 1.96% 4.39% 7.91% 8.23% 20.91% 85.41% 53.23% 0.00% 购买
6 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A FOF-均衡型 1.3903 04-16 1.85% 4.20% 7.73% 9.48% 21.70% 75.37% 49.25% 0.12% 购买
7 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C FOF-均衡型 1.3647 04-16 1.84% 4.19% 7.69% 9.38% 21.46% 74.65% 47.47% 0.00% 购买
8 501210 交银智选星光混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.2444 04-16 2.83% 5.80% 10.85% 10.77% 24.44% 73.68% 39.23% 0.12% 购买
9 013787 交银智选星光混合(FOF-LOF)C FOF-进取型 1.2117 04-16 2.83% 5.79% 10.79% 10.61% 24.07% 72.66% 36.73% 0.00% 购买
10 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) FOF-进取型 1.5130 04-16 1.71% 3.68% 5.67% 5.87% 14.68% 67.03% -- 0.15% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
020722国寿安保数字经济股票发起式A2.5671 04-1726.63%54.56%74.76%102.52%--66.75%156.71%0.12%查看详情
020723国寿安保数字经济股票发起式C2.5420 04-1726.57%54.39%74.35%101.52%--66.52%154.20%0.00%查看详情
008382融通产业趋势股票1.9282 04-1738.52%39.98%80.59%203.27%119.24%43.46%102.22%0.15%查看详情
006265红土创新新科技股票A7.8454 04-1722.83%39.97%89.86%204.33%161.12%52.19%696.47%0.15%查看详情
026155红土创新新科技股票C7.8308 04-1722.79%39.85%------52.02%88.63%0.00%查看详情
501201红土创新科技创新股票(LOF)A2.2652 04-1723.97%39.77%86.96%140.06%46.44%50.35%126.52%0.15%查看详情
026290红土创新科技创新股票(LOF)C2.2626 04-1723.94%39.66%------50.22%49.32%0.00%查看详情
006502财通集成电路产业股票A5.5247 04-1736.39%33.87%75.54%245.86%192.98%39.66%452.47%0.15%查看详情
006503财通集成电路产业股票C5.2085 04-1736.30%33.60%74.85%243.14%186.06%39.34%420.85%0.00%查看详情
001956国联安科技动力3.4737 04-1745.94%33.50%69.75%182.35%98.69%36.94%247.37%0.15%查看详情
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    先锋日添利A

    1.8240%

    七日年化

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    持有30天免赎回费

    财通安裕30天持有期中短债A

    2.15%

    近1年

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基金名称成立来费率操作
广发远见智选混合C81.12%0.00%购买
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A235.15%0.15%购买
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C229.04%0.00%购买
鹏华丰禄债券58.99%0.08%购买
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A645.51%0.12%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A802.81%0.13%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C232.12%0.00%购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A108.10%0.12%购买
基金名称成立来费率操作
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C32.14%0.00%购买
南方标普红利低波50ETF联接A88.73%0.12%购买
天弘中证光伏产业指数C-9.72%0.00%购买
易方达沪深300ETF联接A90.16%0.12%购买
嘉实中证稀土产业ETF联接C37.10%0.00%购买
天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C95.74%0.00%购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C58.98%0.00%购买
易方达消费行业股票214.60%0.15%购买
基金名称成立来费率操作
华泰柏瑞质量成长C50.10%0.00%购买
广发远见智选混合C81.12%0.00%购买
永赢科技智选混合发起C360.36%0.00%购买
永赢先锋半导体智选混合发起C87.15%0.00%购买
国泰黄金ETF联接A281.05%0.07%购买
国泰黄金ETF联接C247.33%0.00%购买
华夏新锦绣混合A263.25%0.15%购买
华夏新锦绣混合C207.78%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
长盛盛裕纯债D18.31%0.06%购买
富安达富利纯债C20.07%0.00%购买
长盛安逸纯债债券A28.98%0.05%购买
国寿安保泰恒纯债债券32.86%0.08%购买
广发双债添利债券E20.58%0.00%购买
广发景宁债券C17.68%0.00%购买
国寿安保尊益信用纯债债券66.37%0.06%购买
鹏华丰禄债券58.99%0.08%购买
基金名称7日年化费率操作
泰康现金管家货币C1.4420%0.00%购买
兴全天添益货币B1.3920%0.00%购买
鑫元安鑫宝A1.3760%0.00%购买
永赢天天利货币A1.3270%0.00%购买
交银天鑫宝货币E1.3250%0.00%购买
平安金管家货币D1.3190%0.00%购买
工银安盈货币C1.3100%0.00%购买
东方红货币E1.2950%0.00%购买

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
026424汇百川稳航增强债券C汇百川基金债券型-混合二级26/02/05～26/05/04倪伟 刘歆钰
026423汇百川稳航增强债券A汇百川基金债券型-混合二级26/02/05～26/05/04倪伟 刘歆钰
025539永赢元嘉平衡多资产90天持有混...永赢基金FOF-均衡型26/02/13～26/05/12李程
025538永赢元嘉平衡多资产90天持有混...永赢基金FOF-均衡型26/02/13～26/05/12李程
026875人保新锐智选混合C人保资产混合型-偏股26/03/11～26/06/10刘石开
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1宝盈转型动力混合A★★★★★251.57%
2华商龙头优势混合★★★★★219.63%
3华宝核心优势混合A★★★★★210.41%
4长安宏观策略混合A★★★★★205.40%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1华泰柏瑞质量成长A★★★★★326.73%
2信澳业绩驱动混合A★★★★★320.68%
3华泰柏瑞质量精选混★★★★★315.57%
4前海开源沪港深乐享★★★★★305.63%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达瑞享混合I★★★★★302.51%
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1华泰柏瑞质量成长A★★★★★326.73%
2华泰柏瑞质量成长C★★★★★324.83%
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3东财通信C35.22%77.11%245.11%
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序号简称近3月近6月近1年
1南方昌元可转债债-2.59%22.70%60.74%
2南方昌元可转债债-2.72%22.40%59.93%
3汇泉安阳纯债C3.37%3.50%48.69%
4湘财鑫裕纯债A0.63%0.84%45.64%
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1中航机遇领航混合32.99%76.59%336.80%
2中航机遇领航混合32.78%76.06%334.19%
3永赢科技智选混合21.93%53.81%328.33%
4华泰柏瑞质量成长56.27%108.80%326.73%
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序号简称近3月近6月近1年
1东财通信A35.31%77.33%245.98%
2东财通信C35.22%77.11%245.11%
3天弘中证全指通信23.23%62.02%240.91%
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